Conciliar dos fuentes de datos manualmente es uno de esos procesos que consumen horas, se repiten cada mes y producen errores justo cuando menos te lo esperas. En este taller Rafa González muestra cómo automatizar ese proceso con Power Query, usando parámetros dinámicos para que el mismo archivo funcione mes tras mes sin duplicar código ni modificar la fuente de datos cada vez.
En este taller trabajarás con:
- Estructura de archivos para conciliaciones recurrentes. Cómo nombrar archivos con fecha de corte y organizarlos en carpetas para que Power Query los identifique automáticamente, sin tener que actualizar rutas ni copiar consultas entre archivos.
- Conexión y limpieza de datos desde ERP y ente fiscal. Cómo cargar libros de compras exportados de cualquier ERP y archivos PDF del organismo fiscal, eliminar filas de totales y filas en blanco, y dejar ambas fuentes listas para comparar.
- Parámetros dinámicos en lenguaje M. Cómo crear un parámetro de fecha de corte que controla qué archivos se cargan, para que con solo cambiar un valor puedas conciliar mayo, junio o cualquier otro periodo sin tocar el código.
- Combinación de consultas con múltiples atributos. Por qué conciliar solo por número de folio genera duplicados, cómo usar folio más RUT del proveedor como clave única de cruce, y cuándo elegir entre una combinación externa izquierda, externa completa o anticruce.
- Identificación de diferencias y registros faltantes. Cómo detectar facturas que están en el ERP pero no en el ente fiscal, facturas que están en el ente fiscal pero no en el ERP, y registros con datos que no coinciden entre fuentes.
- Portabilidad entre Power Query de Excel y Power BI. Cómo trasladar el código M desarrollado en Power BI Desktop al editor de Power Query de Excel, y las diferencias de configuración regional en el manejo de fechas entre plataformas.
Al terminar tendrás:
Un archivo de Power Query con parámetro de fecha dinámico, dos consultas de origen limpias y una tercera consulta de conciliación que muestra exactamente qué facturas coinciden, cuáles faltan y cuáles generan diferencia, replicable para cualquier cierre mensual.
